新闻的重要性

在你进行交易的时候,仅仅知道技术分析还不够。知道到底是什么因素推动市场波动同样重要。

在趋势线、双顶、头肩形态的背后,都存在基本面因素的推动力量。这一股力量我们称为新闻!

为了了解新闻的重要性,我们可以设想这么一个场景(当然,这一场景是完全虚构的)。

比如说,有一家全球最大的软件公司宣告破产了,而你手中正持有这家公司的股票。

在你听到这则新闻,你最先会做的是什么呢?你预计到了这家公司的改变了吗?对这家公司的变动,其他人的态度,你又是怎么看的呢?

很明显,你的第一反应就是会马上抛售该公司的股票。事实上,这也是几乎所有人在听到这则新闻后会采取的行为。

事实上,新闻影响我们感知市场的方式,并对我们的交易决定造成影响。这在我们交易货币的时候也不会有什么大的区别。

不过,外汇市场对新闻的反应和股票市场对新闻的反应存在较大的区别。

让我们再次回到上面的例子,假设你还是听到一家大型软件公司破产的报道,但是,你听到的这篇报告实际上在新闻公布的前一天就已经出现。

自然的,你会卖出你手中的股票,而且,由于你比更多的人提早获悉该新闻,所以你的损失较绝大多数人要小。

这听起来很不错是吧?不幸的是,这种伎俩称作“内幕交易”,而这也可能导致你蹲监狱。

玛莎·斯图之前也做过内幕交易,在她的杂志封面,我们也就看到了这张漂亮的照片。

在股票市场,先于所有人知道新闻是非法的,而在外汇市场,这叫做公平的游戏!

你听到或看到新闻越早,对你的交易越有利,而且,你完全不用担心会受到监管部门的处罚。

即时通讯技术的进步,让你在指尖就能获得最新、最及时的新闻。

对外汇交易散户来说,这可是非常了不起的事,因为这让外汇市场上的所有参与者都能够在公平的环境下快速做出反应。

大型机构交易者、小型交易者、外汇交易的老手,或者是刚入门的菜鸟都依赖于相同的新闻来确定市场走势,因为,如果没有任何新闻的话,市场将不会出现任何的波动!

新闻对外汇市场来说非常重要,因为是新闻推动外汇市场的波动。除去技术走势不谈,新闻就好比燃料,它推动着外汇市场不断向前发展!

为什么进行新闻交易

我们为什么要进行新闻交易呢?简单的答案是,“为了获取更大的收益!”

但是,更严格来说,正如我们上节课讨论的一样,新闻是市场非常重要的组成部分,因为它具备推动市场波动的潜力。

当有新闻公布时,尤其是重要新闻公布时,几乎所有人都在关注,市场出现较大波动也就是顺理成章的事情。作为一名外汇交易者来说,你的目标就是站在和市场波动相同的一边。

新闻交易的危险性

和任何交易策略一样,新闻交易也存在相当的风险性。你对此应该引起足够的重视。

以下是新闻交易会存在的风险:

由于市场在关键新闻事件发生的时候会呈现出巨大的波动,一些经纪商会在这些时候扩大外汇交易的点差。这增加了交易的成本,也有可能对你的账户造成损害。

你的交易也有可能在合适的时间被执行,但是你的交易平台图形上的汇价走势可能迟滞几分钟,很明显,这对你非常不利,因为,如果市场出现和你的判断相反的走势,你难以及时做出调整。

设想一下,你认为你先前所设的定单还没有触发,所以你打算市价进入,不过,你随后认识到,你起初的定单已经被触发了。现在,你所面临的风险成倍扩大!

你也有可能遇到“滑点”情况。滑点是指你下单的点位和最后成交的点位有差距。

由新闻所引发的市场波动通常并不会导致市场呈现出单边走势。在很多时候,市场最初朝着某一方向波动,但没过多久,又开始朝着另一方向波动。找到正确的波动方向有些时候对交易者来说是一个头疼的问题!

进行新闻交易可不像奥特曼打小怪兽那么简单。它需要进行大量的练习,除了练习,还是练习!

更为重要的是,你必须制定完备的交易计划。在下节课中,我们将针对如何交易新闻给你一些适用的建议。

什么新闻值得交易?

在我们找到新闻交易策略之前,我们需要知道,那些新闻事件时值得交易的。

记住,我们进行新闻交易是因为,新闻公布后市场的波动性会明显增加,所以,我们自然只会交易那些最能引起市场波动的新闻。

尽管外汇市场对不同国家公布的绝大多数经济新闻会做出反应,但是,对市场造成最大影响,且关注度最高的新闻还是来自美国。

原因在于,美国是全球最大经济体,而且美元是全球储备货币。这意味着在全球外汇交易中,90%涉及到美元交易,这使得来自美国的新闻和数据颇为值得关注。

现在,就让我们看看美国方面能够引起市场最大波动的新闻和数据吧!

除了通胀报告和央行官员讲话之外,你也应该地缘政治方面的新闻保持高度警惕,比如说战争、自然灾害、政治动荡以及大选等。尽管这些新闻可能不会像其他重要新闻那样引起市场巨大波动,但是,我们仍然需要对这些新闻给予重视。

同时,我们也需要对股票市场走势保持关注。很多时候,股票市场的情绪会成为外汇市场走势的先导。

既然我们已经知道了哪些新闻事件会导致外汇市场的最大波动,我们下一步就是确定哪些货币对是值得交易的。

由于新闻会给增加外汇市场的波动性,并制造更多的交易机会,我们所交易的货币具有流动性十分重要。具有流动性的货币能够让我们确信,我们的定单能够被顺利执行,并不会出现卡壳情况。

1、欧元/美元

2、 英镑/美元

3、 美元/日元

4、 美元/瑞郎

5、美元/加元

6、 澳元/美元

在这里你注意到一些问题吗?

是的,这些货币对都是主要货币对!

记住,由于这些货币对所具备的流动性最大,交易它们的点差通常也最低。由于在新闻或报告出炉后进行交易,点差会扩大,我们从这些具有最低点差的货币对开始交易非常有必要。

现在,我们知道了哪些新闻事件和货币对可以进行交易,在下节课中,我们将重点学习,如何交易新闻。

新闻交易的方法

对新闻的交易有两种方法:

1、方向性交易

2、非方向性交易

方向性交易

方向性交易意味着,你预计,一旦新闻报告公布,市场会沿着某一特定方向波动。当我们在寻找某一方向的交易机会时,知道是新闻报告的什么因素造成了市场的波动很重要。

预期值vs实际值

在一份新闻报告公布的数天甚至数周之前,分析师们会对要公布的报告数据进行预测。在我们之前的课程中,我们已经讨论过,不同分析师之间的预测数字并不会完全相同,但是,总有一个数字是绝大多数分析都普遍认同的,这一数字即为我们在财经日历上所看到的“预期值”。

当某一新闻报告公布时,最终公布的数据我们称为“实际值”。

买谣言,卖新闻

这在外汇市场上是广为流传的一句话,因为在通常情况下,当某一新闻报告公布时,市场的走势情况和你相信报告将导致的走势方向并不匹配。

比如说,市场预计美国失业率将上升。假设上个月的美国非农就业人数是8.8%,而市场预期即将公布的失业率为9.0%。

由于预期值为9.0%,这意味着所有的大型市场参与者都预计美国经济会进一步走软,结果就是,美元的走软。

在这一预期下,大型的市场参与者在报告最终公布之前并不会采取观望态度。他们会提前采取行动,并开始卖出美元兑其他货币。

现在,假如说实际公布的失业率数据和预期一致,为9.0%。

作为一名外汇交易者,你看到这一数据后会想,“好的,数据确实糟糕,现在是时候做空美元了!”

不过,当你在你的交易平台上准备着手做空美元时,你发现市场并没有完全按照你认为的方向走。这是因为,大型的机构参与者在报告公布之前,已经对他们的头寸进行了调整,而在报告公布之后,他们已经选择了获利回吐。

现在,让我们再次看看这个例子。不过这次,设想一下实际公布的失业率为8.0%。市场参与者此前预计失业率将会升至9.0%,不过最终公布的数据却显示失业率出现下降,这表明美元会走强。

在你的图形上会看到美元全盘会出现大幅上扬,因为大型的市场参与者此前并没有料到这一情况会发生。由于报告已经公布,且最终公布的数据和此前预计的数据非常不同,他们都试图以最快的速度对其仓位进行调整。

如果最终公布的数据为10.0%,这一情况也会发生。唯一不同的是,美元这次并不会上涨,而是大幅跳水。由于市场预计失业率为9.0%,但是,实际失业率高达10.0%,大型机构投资者将更多的卖出所持有的美元,因为美国经济状况较此前预计的更为疲软。

对数据的预期值和实际值的分析,能够帮助你更好的衡量,那些新闻报告实际上会导致市场波动,以及市场所选择的方向如何。

非方向性交易

更为普遍的交易策略是非方向性交易。这一方法忽视市场的方向性波动,只是基于这一事实,即重要的新闻报告将导致市场大的波动。至于市场会朝着哪一方向波动并不重要。

这是说,一旦市场朝着任一方向波动,你都有入场交易的应对计划。你不需要有任何看高或看空的倾向,故称为非方向性交易。

方向性交易

让我们再回到美国失业率的例子。早前,我们说明了,如果数据和预期一致或略微好于预期可能出现的情况。现在,我们假设数据出现出人意料的下滑,这将对美元造成什么影响呢?美元可能出现的一种走势情况是下跌。什么,没说错吧?如果失业率下滑,美元不是应该上涨吗?

这里有很多理由来解释,为什么,即使有更多的人就业,美元仍有可能下跌。

第一个原因是,美国经济的长期和总体趋势仍处于下行态势。记住,有数个基本面因素会对经济的强弱状况产生影响。尽管失业率出现下降,但这仍不足以促使交易者们开始改变他们对美元的总体看跌观点。

第二个原因可能是促使失业率下降的原因。可能,失业率的下降正好出现在感恩节假期的用工高峰之后。这这段时间,很多的公司通常会增加招聘来应对突然增多的购物者。就业人数的增加可能在短期内导致失业率的下降,但是这并不能改变美国经济的长期前景。

利用更精确的方法来衡量失业状况的方法是,拿去年的数据和今年的相比。这能够让你看到,就业市场实际上是有好转还是并未好转。

我们需要记住的重要一点是,在我们快速做出交易决定之前,始终要回看一下总体的经济态势。

现在,你的脑子中应该有了这方面的认识,下面,我们将教你,如何利用新闻进行方向性交易。

为简单起见,我们还是用失业率的例子。在报告公布之前,你首先需要做的事情是看一下失业率的运行趋势,以判断失业率是一直在上升还是一直在下降。通过对之前失业率的走势情况,你能够对未来的走势情况由一个大致的看法。

假设,失业率一直在稳定上升。6个月前,失业率为1%,而在上个月,失业率上升到3%。你现在可能说,你很自信就业人数正在持续下降,因此失业率持续上升的几率会非常高。

鉴于你预计失业率会上升,现在,你可以开始准备做空美元。尤其是,你感觉可以做空美元/日元。

就在失业率报告公布之前,至少是20分钟之前,你观察了美元/日元的走势情况,你发现汇价处于区间波动中。注意看区间的高点和低点,它们将成为突破点。

注意:波动的区间越小,汇价出现较大波动行情的倾向越大。

由于你预计美元将走低,你对美元/日元可能出现的下行突破行情会表示特别的关注。你预计预计汇价将下跌,所以,你采取的较为合理的策略是,将入场点位设在下突破点一线下方水平。

你也可能将止损设在上突破点水平,并将你的获利目标水平设在和突破点区间相同点数的水平。

这将对你的交易起到作用,因为你已经建立起看跌美元的交易模型,现在,你需要做的就是看着你的交易完成。

随后,你看到美元/日元达到你所设定的目标水平。你已经捕获了大把的获利!庆祝吧!

进行方向性交易的核心在于,你必须完全理解你打算交易的新闻报告背后的信息。如果你不能理解即将公布的新闻报告将对特定货币产生何种影响,那么,你所建立起来的交易模型可能会很糟糕。

非方向性交易

我们首先需要考虑的是,需要交易哪类新闻。在本系列课程的早些时候,我们讨论了能够引起市场最大波动的新闻报告。理想情况是,你可能只想交易这些新闻,因为,在这些新闻报告公布后,很可能引发市场的巨大波动。

下一步你需要做的是,在实际新闻公布的至少20分钟之前观察汇价的交易区间。这一区间的高点很可能就是汇价的上行突破点,而区间的低点则可能就是下行突破点。值得注意的是,汇价波动的区间越窄,新闻报告公布后所引发的波动可能越大。

突破点将是你的入场点位。该水平是你打算设置定单的价格水平。你的止损位应该设在大约高于或低于突破点20点的水平,而且,你的初始获利目标应该和突破点所形成的区间幅度相同。这即是我们说的跨期交易——无论价格朝哪一方向波动,你都有机会进行交易。

有鉴于你已经做好了在任一方向入场的准备,你所需要做的只是等待新闻的公布。有些时候,汇价最初可能朝着某一方向波动,随后你却发现你被打止损出局,因为汇价随后快速朝着相反的方向波动。然而,你之前所设的另一入场定单可能触发,而且,如果你在这张单子的交易中获胜,你应该能够弥补你的初始损失,而且最终会获得少量获利。

最好的情况是,汇价只触发你所设定的一张定单,而且价格持续沿着有利于你的方向波动,在这一情况下,你不会出现任何损失。不管汇价朝着哪一方向波动,如果操作得当,你都有可能实现获利。

非方向性交易如此吸引人的一个原因是,它消除了市场情绪的影响——当波动开始时,你想要的只是获利。这允许你利用更多的交易机会实现获利,因为,你所设定的定单可能在任一方向触发。

当然,还有更多的新闻交易策略,但是,无论你在什么时候想要进行新闻交易,本课中我们所讲到的理念都将对你有帮助。

总结:新闻交易

PS:在进行新闻交易时,你可以选择进行方向性交易,也可以选择进行非方向性交易

现在,你已经知道了如何进行新闻交易!在交易时,请牢牢记住以下几点:

· 当你在进行方向性交易时,你会预计汇价将朝着某一特定方向波动,而你之前已经在这一预期之下设好定单。

· 当新闻公布时,知道市场朝着某一方向波动的原因始终是好的。

· 当你在进行非方向性交易时,你并不需要在乎汇价将朝哪一方向波动。你只需要等到汇价触发你事先已经设好的定单即刻。

· 非方向性交易也称作跨期交易。

很简单,是吧?

在你能够感觉到哪些新闻报告将引发市场波动、和预期相差多大的数据能够引发市场波动、哪些报告是要避免交易之前,你需要进行练习,并针对一些报告进行交易。

和其他的交易方法一样,你的成功也建立在良好的准备基础之上。

这需要时间和练习。你需要做足功课并针对经济指标进行学习,以明白为什么这些指标是重要的。

记住一句话,樱桃好吃树难栽。所以,一旦你掌握了新闻交易的思想,并能够将它运用自如,你将发现进行新闻交易会给你带来巨大的收益。