为什么要写交易日志?

写日志?

那不是只有在愚蠢的高中女生傻傻的迷恋愚蠢的高中男生时才会做的吗?

见鬼!

好吧,不见得……高中女生写日记。

交易者记录交易日志。两码事!搞清楚!

对于以表现或目标为导向的交易者来说,记录日志是一件十分重要的事。关键在于它可以帮你衡量、追踪、改进你的表现。

世界级运动员记日志来帮助他们在田径或赛场中变得更高、更快、更强。科学家记日志以便有新发现。交易者记日志是为了赚钱。

赚钱简单来说就是有原则、始终如一,最重要的是能够获利。

有原则的交易者是能够获利的交易者。坚持记录交易日志是建立原则的第一步。

这听起来很简单,但真正开始了会很难。事实上,许多交易者在一段时间后就放弃了记日志,依靠经纪商提供的记录交易。

经纪商提供的记录或交易历史能为你提供少量的信息,但它不能告诉你,你为什么入场/离场。这对你接下来的交易毫无帮助。零。无。没有。

交易日志并不只是记下你的入场、离场价格和交易时间。交易日志帮你提升技巧,掌握交易哲学。

更确切的说,它与你交易前、中、后的情绪波动有关。

例如,你做多美元/日元的交易方法。但是你的直觉告诉你这个交易不会成功。但是你提醒你自己,“我认为这个交易不行。但是我要遵循我的交易计划,因此我要进行交易。”

交易进行到一半时,价格到了离你设定的止损只有3点的位置,你想,“天呐。交易看起来不怎么样。我就知道。为什么我不相信自己的直觉呢?我真是个傻瓜!我要受损了!我要立马离场。”

你决定结束交易。

片刻之后,价格直指你的目标价位。如果你还留在交易之中,你就能赚许多钱。

这就是为什么你要记交易日志。这是在许多交易者身上发生的经典案例。

我们没能留在交易之中。我们未能按照交易计划行事。更重要的是,我们不能在交易之中控制自己的情绪!

如果你一直那样交易,你不记交易日志,那么在你认识到自己的错误之前,你的交易账户就为零了。

记交易日志的好处

大多数专家级交易者都记交易日志,并且不时回顾其中内容。

你知道大多数专家级交易者是什么吗?尽管他们中的一些人并不承认这一点……

他们是职业的!他们有钱。他们有车。他们有衣服。他们有冰。我们可能有点夸张,但是只是一点点而已。

除了将你带到职业级别的境界,记日志还有其他好处……

给你和你的生活状况定位

向你在交易计划中设定的目标前进

明确你在应对压力时的优点和弱点

提供自我训练和提高的方式

最后一句最重要,因为环球外汇网的每一位访问者和华尔街交易者走的道路不一样。不是每一个人都获得了数学、计算机科学、金融工程,或是诸如此类的学科的硕士或博士学位,然后进入到金融机构或是房产交易机构工作。

我们都是普通人,在家或能找到网络连接的地方自学。这意味着我们要从头开始学要如何交易,如何形成自有的交易方法。

幸运的是,由于互联网和交易论坛,我们可以学习,认识有志同道合的人,不论他们是新手还是老手,都能帮助我们缩短学习曲线。即使如此,我们中的大多数人都难以接触到快速有效的学到交易实例和技巧的机会:有一位教练或是导师。

教练或导师能领你走好每一步,指出你的错误,发现做得不错的地方,让你遵循原则,有稳定的表现。新交易者很难遇到有能力的导师,因此我们要找一个最好的替代品:通过交易日志自我教学。

保管良好、记录详细的交易日志和拥有一位在你身后看着你,教你的教练一样好。记交易日志看起来有些无聊,浪费时间,但交易者通过回顾交易日志学习到的知识比看书和参加研讨会获得的多。

一段时间后,交易日志的量会有所增加,如果详细记录了交易时发生的一切(心理、市场环境。系统维护工具等),你可以从中学到一下重要课程,如:

那些新闻事件要避免

每次交易的风险应该是多少

何时你应入场和离场

此外,您能否坚持记交易日志将预示你能否在交易中取得成功。

日志里该记些什么?

这个问题的答案很简单……每件事!!!!

你记下在开始交易前,交易中,及交易后,你想和做的每一件事。

交易是一种绩效能力,不论你使用什么样的交易风格和方法。结果是由你分析市场环境,创建计划或方法,执行计划的能力和运气决定的。

通往成功的变量很多,因此你要记下每一件事来判断你的优势和劣势。

对于交易者来说,这意味着要记录:

你是谁及你的交易动机。要找到适用于你的正确的交易方法,你要知道你是谁,你的生活方式,以及你做事的缘由。

市场观点和哲学。你如何理解架构市场,如何做出行动即决定,管理你的账户的风险。

市场观察。在市场之中,每一天都是不同的,这并意味着你没有确定的“趋向”和”行为”可以利用。仔细持续观察,你就可以找到这些“趋势”,根据它们调整你的策略。同样如果环境改变,你要紧跟形势,随之改变。

交易错误和错失的机会。错误和错失的机会对你的成功的作用就像市场背离了你一样严重。太早关闭交易,不采取正统的设定,在错误的入场水平或点位入场等,都应记录在你的日志中,以避免在将来犯同样的错误。

绩效数据。你的交易表现大都会反映在数据之中。它真实的反映了你的表现。这些数据不会说谎。有时现实能够刺激你。

所有都告诉你了,听起来很多。因此为了让你开始的简单些,下面是你最少要记住的几点。交易日志中“必须要包含的”要素。

在公布我们的列表之前,我们想要指出它应被包含在交易计划之中。

我们只是简单的为你提供这一列表,以便你可以了解你知道在交易计划中应包含那些内容,但是你并不用完全按照这张列表行事。

下面就是交易日志中“必须要包含的”5个要素:

1.潜在的交易区域

2.入场触发

3.仓位大小

4.交易管理规则

5.交易回顾

再说一次,这取决于你自己。

它是你的交易日志。

就像你在魔兽中的人物一样,你要制作你认为合适的交易日志。

记住,你是那个将从日志中获益的人。因此,记下你认为最让你受益的内容。

潜在交易区域

你进行的每一个交易都应有理有据。这也就是所谓的逻辑或基本原理。你不是野人,也不是赌徒,对吗?

为什么你要选择在这片区域入场?该区域由你在交易计划中所写下的设定侦查方法决定,无论你采用何种方法。例如两条移动均线的交叉区域,或是价格在斐波那契回撤位受到阻力。

你的交易区域位于现价与入场价格之间。

我们强烈建议你将图表上的该区域截图截下来。把截图变成你的习惯。

当你回顾交易时,能够直观看出发生了哪些变化,这将有助于你练就实际利用图表交易时,发现可能机遇或避免陷阱的火眼精金。

这将帮助你记下你进入市场的原因,或让你意识到被你忽略的事情。

潜在交易区域是你认为你会占优的地方,也就是你成功可能性高,收益/风险比率利好的地方。你一定要自己决定你要如何达成这个要求。

当你坐在屏幕前的椅子上,你“准备好了”要交易。潜在交易区域就是你的“目标”所在。

这将使你交易时避免没有计划,胡乱做决定。

入场触发

入场触发告诉你何时“开火”。

入场触发告诉你,当你进入潜在交易区域后,何时你应入场交易。

也就是你特有的入场技术。既然你已经确定了应该在哪进入交易,你要决定如何入场交易。

你仅是盲目地入场交易吗?如果你要过马路,你只是简单的走过去就行了吗?除非你想被车压到。你当然要先左右看看,确保“安全”。这同样适用于交易。在入场前,你要确保它是“安全”的(也就是高可能性的交易设置)。

入场技巧将使你远离那些你未能在潜在交易区域中预料到的交易。

假设你的潜在交易区域之中存在看跌背离。你就不假思索的做空吗?还是你要等到价格波动至重大阻力水平再说?也许你甚至要等到反向蜡烛线一根根闪现的时候再做决定?

不等……你现在就做空,然后发现价格向上攀升,最后止损离场。

你找到了良好的交易区域并不意味着你能适时地入场。好的交易技巧确保你不会措施交易良机。再说一次,要对你的图表截屏,记下你的入场触发。

记住要把好的入场触发与好的潜在交易区域结合起来。移动均线交叉是一个十分受欢迎的入场技巧,但是如果你未将你要进入的区域中的各项因素考虑在内,你很有可能会损失惨重。

将入场触发作为一个独立的技巧以应对灾难。确保你自己了解周围的情况。不要在枪战中选择用刀做武器。或者是,孩子,不要把网球拍带去用于棒球比赛。

头寸规模

这个很简单。基于你在交易计划中设定的风险管理规则,你必须要确定你的头寸规模大小。这让你知道你的风险最大是多少。

每个交易中你愿意冒的风险是多大?

1%?

2%?

5%?

10%?!

20%?!!!

还是你将赌上身家性命?!!!!!

好吧。做吧。赌上身家性命。

别傻了!

别赌上身家性命!

你难道没注意听吗?

你要成为交易者,而不是赌徒!

头寸规模十分重要,因为它使你的账户保持良好的状态,让你为下个机会做好准备。

记下你的交易大小十分重要。将头寸规模计入日志之中,你能知道你适合较大的交易规模,还是你更喜欢较小的交易规模,而保持较大的止损设定。

交易管理规则

在你考虑进入交易之前,你应该有一个游戏计划。该游戏计划告诉你,你将如何管理这一交易,它对你有利,还是会带来损失。进入交易很容易,离开交易时,你才能确定是获利还是损失。

两个交易者,张三和李四,可能进行了相同的交易,但结果大不相同。张三从交易中获益,因为张三对其交易管理得当,计划了不同情境下的离场方式。如果出现损失,他知道何时止损,以较小的损失离场。而李四没有计划。他不知道当价格对他十分不利时,他应怎么做,最终损失了账户中的所有资金。

在进入交易之前确定你将如何交易十分重要的。你不会希望在激烈的战役期间制定重要决议。

当你进入交易时,你应已经想好要如何应对可能出现的结果。

每个。

可能。

结果。

试着考虑到每一个可能出现的变量,提前决定好你要怎么做。在交易期间,你希望自己成为一个冷血、无情的执行机器。

你想变成没有人性的斯巴克(Spock)。你想成为火神般的交易者。

所有决定都是在交易前做好的。你有前瞻力。这意味着你还没有进入交易!当你进入交易时, 你只要看看你写下的内容就行了。这排除了所有凭直觉做出的决定。

如果你开始交易,你已经知道你最初的止损应设定在哪,你的目标是什么,你是否要尝试改变止损,何时你应提早离开交易等。

假设你在交易中遇到突击测试,你被问道,“如果价格发生了这样那样的变动要怎么办?”你要能不假思索的立即回答这个问题,在每次交易之中都要。

你的交易管理规则要提前制定好,在交易开始之前就要有。

在交易里,你绝不会希望想“我现在是在做什么?”

这些事情的决定一定做在交易之前。

交易回顾

回顾意味着看看之前发生的事。

当你结束了交易,叫上好友,跳跳舞,喝点酒很有诱惑力,但回顾你的交易是如何进行的十分重要,不论是获利还是受损。

你要回顾整个过程,发现哪做对了,哪做错了。你可以问自己以下问题:

交易表现如何?

头寸规模与风险收益相合吗?还是太大?或太小了?

你能在更好的水平入场交易吗?

你可能会使用什么工具来改善你入场的时机?

你足够有耐心,还是你急匆匆的认为你不会再有机会?

你的收益是现实的,还是不现实的?

市场赞同你的获利水平吗?没达到,还是恰好达到你想要的水平?

市场赞同你的止损设定吗?没达到,还是恰好达到你想要的水平?

哪些新闻和事件让市场走向如此?

有回答来改进你的头寸规模和订单设置。

开始交易后,你管理的如何?

交易开始后,你能活跃的监控市场吗?如果是,你是怎么做的?如果不是,为什么不行?回答将揭示你能用于交易的时间和精力是多少。

你在交易中一直在调整交易计划吗?

你获利了吗?

你按计划结束了交易,还是市场出乎你的预料?

根据你的回答,你将知道你的情绪在交易之中扮演的角色,以及作为交易者,你能遵守原则的程度。尽管你想向你的朋友倾诉你的想法,发泄一下情绪,你最好还是把它们记在这。你可能让他们无聊死。他们不愿听你抱怨。

你能做出哪些改进?你将采取哪些步骤改进?

这是你自我提升的机会。不要只是写下模糊的悔恨之词,如“我要延长获利”,或“我要更快的止损”,或“我要更坚守原则”。这些都是无用的废话。

找出你能采取的具体步骤。你要怎样延长获利?你会研究如何选取更好的获利目标吗?你知道如何在发现了收益减少的情况下不慌张吗?

在回顾过程中,没有正确或错误的答案。诚实对待你自己。要具体。否则,作为交易者,你不会有提升。

你按照交易计划执行交易了吗?

不要对这个问题不以为意。

如果你未能按计划执行交易,要么你不能很好的自我约束,要么你的交易计划有问题。不论是哪一种情况,你都有要解决的问题。

交易日志数据

你的底线(全部利润和损失)可以让你了解你的整体交易表现,记录数据则将帮助你发现你的交易系统、计划和过程中的哪些部分让你像调试好的赛车而不是破旧的老爷车那样前进。

你的表现将帮助你判断什么是可行的,什么是不可行的,还有那些需要改进的地方。下面是追踪你的系统命脉至少要记录下的数据:

净利润:这是你的总收益减去总损失和花费。花费包括设备成本、佣金及其他成本。

获利比:即总收益除以总的交易次数。你的获利比是多少?

损失比:即总损失除以总的交易次数。你的损失比是多少?

最大获利交易:将从你的“平均获利”计算中去除。并不是一定要这样做,但如果相对于其他获利状况,你有不正常的超大获利,将其去除,这将使你的交易状况和预期更加准确。

最大受损交易:价从你的“平均损失”计算中扣除。并不是一定要这样做,但如果如果相对于其他受损状况,你有不正常的超大损失,将其去除,这将使你的交易状况和预期更加准确。

平均交易收益:由电脑自行处理,总获利除以获利交易次数。

平均交易损失:由电脑自行处理,总损失除以受损交易次数。

每笔交易的回报:交易平均获利减去交易平均损失

平均持仓时间:总持仓事件除以交易数。

多头/空头交易损益:这个数据帮助确定在那类交易中,或那种交易环境下你的表现较好。

最大#连续亏损:这个数据帮你确定你最大的亏损,也可以说是你所经历的最差的情境。

平均#连续亏损:这个数据帮你确定你的平均亏损大小,帮助你控制可能出现的最大损失风险。

交易账户最大缩水:在经历了一系列的受损交易后,你账户损失的最大数额。

记录下感受和错误:你执行交易的好坏程度可以计量,你交易时的精神状态也可以。记录下你的感受可以帮助你避免在沮丧的状态下交易——例如你醒来时正好有新闻事件发生(你忘了),它推动市场迅速变化,你急于追赶。但你的电脑崩溃了,你失去了力气,你的狗恰巧跑到来往的车流中撞死了。等你再次上线时,你发现市场已经朝着你想要买入的方向移动了100点。这类事情发生时,你难道不生气吗?那是你的情绪一定不好,所以在这天接下来的时间里继续交易是个坏主意。

期望:简单来说,期望就是每笔交易中你想要获得的利润(蒙受的损失)。该值可以通过用获利比乘以平均获利减去损失比乘以平均损失得出。这一数据帮你确定的正确的头寸规模和你的交易方法的获利成效。

理想状况下,你应记下所有这些数据,以便你能比较分析你在一段时间内的交易表现。

例如,年末,张三查看他的年终交易回顾。在回顾了所有交易后,他发现在不知不觉中他进行了与趋势相背离的交易。了解了这点,他就可以调整他的交易,避免背离趋势交易,获得更好的交易表现。

收集和记录这些数据的目的是找到扩大你的期望(每笔交易所获利润)的方法,帮你确定正确的头寸规模及最适合你的交易环境。

回顾交易日志

在一系列交易之后,你已经收集了一些华丽的数据,市场及自我观察记录……你要怎么分析它呢?

很简单:

1.找到可行的,继续保持

2.找到不可行的,赶紧废止

找出可行和不可行的在于认真观察和问对问题。把你的交易结果分成几小类分析,如一周中的某天或特定的货币对。

下面是你在回顾你的日志的时候可以问自己的问题的示例:

哪个模式或工具最适合你?哪个不适合?

你如何调整指标以便尽早进入交易,或帮助你避免双重损失和假动作?

你太早结束获利交易了吗?是因为你需要调整获利目标,还是你担心目标不现实?

你在受损交易上停留的时间太久?你能怎样提高你的止损进程?

你遵循交易计划的频率是多少?你遵循计划进行的交易是否都获利了?

你错过或未使用的交易设定有哪些,为什么?有合法的信号,还是按照自己的方法和系统行事?

你有什么不同的方法来你的损失或是扩大你的收益?

你多组交易时获利多,还是单组交易时获利多?

你在哪种市场环境下表现的好?趋势或幅度?

你的获利和损失只在某种货币交易中发生吗?

那个新闻事件带来了让你想要交易或是避免交易的想法?

你的交易风格最适合哪个交易时段?

你的受损交易集中在一周的某几天,如周一或周五?

这类问题能够帮你快速找到阻止你赚钱的做法。

开始,这一理念是想让你清楚的明白你适合那些做法,以便只做正确的事。

一旦你搞明白了对的事,下一步就是不断练习这些做法,直到它们成为一种习惯。

最终,持续记日志将使你达到你的最好表现,帮你辨别市场什么时候发生变化——的确,市场一直在变化。